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股指期货开户-股指期货交易风险管理

2020-05-13

股指期货开户-股指期货交易风险管理

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摘要:股指期货开户-股指期货交易风险管理 股指期货投机不仅面临市场风险,面临更多的将是资金管理风险。 市场风险往往难于规避,因为投机者进行投机交易很难保证每次行情判断都能正......

   股指期货开户-股指期货交易风险管理

   股指期货投机不仅面临市场风险,面临更多的将是资金管理风险。

   市场风险往往难于规避,因为投机者进行投机交易很难保证每次行情判断都能正确,难免会因方向选择错误而出现亏损。市场风险是所有投机交易中都面临的风险,但在期货投机交易中尤为重要。在股指期货交易中,套期保值者利用股指期货对冲现货市场的风险,投机者作为套期保值者的对手方承接了这部分市场风险,并为套期保值者提供流动性,同时投机者在投机中获得高额收益作为回报。

   股指期货投机的另一个风险就是资金管理风险。由于股指期货是保证金交易,同时实行每日无负债结算。因此,市场短期内发生较大波动的时候,有时候即使选择了正确的方向,但因资金管理不善,还是会因为没有多余资金补充保证金遭到强制平仓,从而被迫亏损出局。习惯了股票操作的投资者,可能会更容易出现这样的情况,毕竟股票市场上不存在保证金交易,因此不存在追加保证金的风险。只要看对方向,就可以长期持有,可不用担心市场短期的波动。在控制资金管理风险中,更要关注隔夜风险,其实无论是股票还是股指期货都存在隔夜风险,对于投机者来说,在晚间休市期间如若发生重大不利消息,那么势必会导致第二天交易价格向不利方向发展,那么投机者就会面临重大亏损。对于股票投机者来说,只要大方向不变就好,但对于股指期货投机者来说,如果亏损过大就会面临追加保证金的风险,而没有过多资金补充的话,就可能遭到强行平仓。

  
1987年10月,使投资者难忘的日子,世界股灾,另到投资大众遭到巨额的损失,同一月份,保罗·琼斯经营的期货基金,突围而出,一个月赢得令人震惊的62%的增长,琼斯买卖方法与众不同,成绩也经常出人头地,过去五年内每年都以三位数的增长率向前迈进!年中回落幅度甚为轻微。

   1980年秋琼斯加入纽约棉花期货市场,作为独立的出市买卖手,成绩惊人琼斯不但赢得数以百万的暴利,而且在出市买卖的三年半时间之内,只有一个月曾经亏损,1984年以一千美元加入刁陀基金,四年之后可以变成一万七千四百八十二美元,1987年10月之后,琼斯停止接受新的资金,但无论如何,四年内的丰功伟绩另到财经界震动一时的英雄人物。

   入市买卖的时候,琼斯经常大声呼喊,但空闲时候,处处表现出谦谦君子的风度,兼且慈善为怀,捐出大量金钱,堪称现代的罗宾汉,乐于劫富济贫,琼斯与别不同的地方,在于一开始投机买卖便盈利,避免了辛酸的经验,但入行初期,成绩仍难免暴起暴跌,直至1979年棉花期货的一个重要的战役,另到琼斯深深领会到了风险管理的重要性,懂得在作战期间,尽量减低可能蒙受的风险,成绩直线上昇,可以取得非常出色而有稳定的盈利。

   时至今日,风险管理已经成为琼斯入市买卖的首要课题,入市之前,琼斯永不考虑可以赢多少,只是关注风险有多少,入市之后,不论帐面利润多少,琼斯都以上日收盘价作为成本价位看待。因此琼斯不但时刻注意每一盘口的风险对于全盘买卖的表现也小心监管。举例说,某日琼斯旗下基金净值如下跌一至两个百分点,琼斯及有可能既即将所有好仓澹仓全部平掉,减低风险,琼斯喜欢挂在嘴边的话:入市容易,出市难。当琼斯炒卖不顺手的时候,可以预期他会逐步减低买卖的数量直至成绩转好为止,如此这般,当琼斯表现欠佳的时候,持有合约的数量自然也维持在最低水准,个别月份,假如出现赤字,琼斯都会极力避免出现两位数以上的亏损,暂时停止买卖在所不惜。总括一句话,投机买卖,主要注重防守,进攻居次,对于我国谚语:满招损,谦受益琼斯也不敢或忘。

   从目前市场交易情况分析,超过90%的期指投资者都是投机交易者,因此在期指交易中投资者面临的最大风险就是交易风险。

   一是盲目入市风险。很多投资者抱着一夜致富的侥幸心理,对期指市场风险认识不足,尚未完全了解期指的交易制度,就仓促入市交易,因低级错误而损失惨重,甚至倾家荡产。因此,在参与期指交易之前,投资者必须充分了解期指市场的各项交易制度,清楚认识期指的市场风险,根据个人的风险承受能力,选择何时以何方式入市交易。

   二是满仓交易风险。与股票交易不同,期指的交易特点是资金的杠杆效应,即运用期指合约价值15%的资金赚取全额的价差收益,达到以小博大的交易目的,因此开仓时不可使用全部资金进行满仓交易。

   目前期指合约在2900点附近,交易一手期指合约的保证金约为13万元。如果投资者的全部资金只有15万元,当市场因为突发事件而出现极端行情时,若投资者持仓方向与市场走势相反,因短期资金压力过大,导致保证金不足而出现强行平仓的可能性非常大。因此,投资者要克制股票市场满仓交易的操作习惯,根据个人的资金状况,控制好保证金比例。

   三是逆市交易风险。考虑到期指的期货属性,交易中应遵循顺势而为原则。当市场趋势较为明朗时,不可轻易摸顶或抄底,进行逆市开仓交易;当行情发展方向与投资者的持仓方向相反时,应考虑及时止损,切勿逆市加仓。

   以上两种逆市交易风险的出现,都源于股票市场投资者的解套操作思路。但期指交易实行的是逐日盯市,当日无负债结算制度。每个交易日结束后,当日的交易盈亏都要结算,并非股票市场的账面盈亏结算,因此逆市交易只会造成投资者的资金逐日缩水,当保证金不足时,就将面临强行平仓的巨大风险,解套的愿望更难以实现。

   投机者在风险管理中有以下五点基本知要求:

1.准确预测股指期货价格的变动,把握趋势

2.根据道自身的风险承受能力确定止损点并严格执行

3.对获利目标的期望应适可而止,切忌贪得无厌

4.尽可能选择近月合约交易,规避流动性风险专

5.由于投属机机会的稍纵即逝以及市场行情的千变万化,资金管理非常重要

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