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外汇期货开户知识-外汇期货风险管理

2020-06-05

外汇期货开户知识-外汇期货风险管理

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摘要:外汇期货开户知识-外汇期货风险管理 ​ 外汇期货风险管理30条 外汇期货风险管理必读:按计划执行交易;你的交易结果做好纪录;限制你的亏损,不断地为耐心、毅力,决断和理性的......

  外汇期货开户知识-外汇期货风险管理

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   外汇期货风险管理30条

   外汇期货风险管理必读:按计划执行交易;你的交易结果做好纪录;限制你的亏损,不断地为耐心、毅力,决断和理性的行为作努力,决不要因为迫不及待而进入市场。

   外汇期货风险管理30条必读:

   1.为你的交易做好计划;按你的计划执行交易。

   2.期冀和恐惧是投机者两个最大的敌人。

   3.对你的交易结果做好纪录。

   4.不管你输了多少,分集剧情保持一个积极的态度。

   5.不要过分自信——它会成为你最大的仇敌。

   6.不断设定更高的交易目标。

   7.设定止损是很多交易者成功的关键——限制你的亏损!

   8.最成功的交易商是做长线交易的交易商。

   9.成功的交易者在坏消息时买,在好消息时卖。

   10.成功的交易者不怕在高位时买进,在低位时卖出。

   11.成功的交易者有效地规划时间来进行市场研究。

   12.成功的交易者为他们所做的每一笔交易都设定有赢利目标。

   13.不要在还没进入交易以前就到处征求意见——事实价值无穷、意见一文不值。简单地说,成功的交易者不为别人的意见所左右。

   14.不断地为耐心、毅力、决断和理性的行为作努力。

   15.决不要因为失去耐心而退出市场,也决不要因为迫不及待而进入市场。

   16.进出市场不要过于频繁。

   17.最佳的赢利方法就是跟随趋势。

   18.除非有充分的理由,不要改变你在市场里的头寸。每做一手交易时,你都要有可以依据的理由或者明确的计划;此后,除非有明确的趋势改变的迹象,不要退出。

   19.赔钱不能赢利,但能使投机者细心钻研。抓住每一次赔钱的机会,改进你对市场行为的了解。

   20.在投机里最难的任务不是预测,而是自我控制。成功的交易是艰难和令人烦恼的交易。在成功的等式里,你是最重要的因素。

   21.价格变化的基本要素是人的情感。慌乱、恐惧、贪婪、不安全感、担心、压力和犹豫不定,这些是短期价格变动的主要根源。

   22.典型地说,当市场在顶部时,异口同声地看多的人最多;在重大的底部时,很少有人持牛市的观点。

   23.注意多空套做。也就是说,如果逆差在减小,不要看多。

   24.记住,一个月的熊市能让你失去在三个月的牛市中所得到的。

   25.找到每一种商品期货里的决定性因素。随着情况的变化,随时准备重新判定着一因素。

   26.扩充你的市场信息来源;限制你的市场意见来源。

   27.永远不要让一场大赢的交易转变为输家。如果市场使你的赢利从最高处下滑了20%,止损出市。

   28.没有人能够做到万事皆知。从事期货交易总要面临危险。

   29.交易要具备四大要素才能成功:知识、控制得当的勇气、金钱以及将这三者妥善结合在一起的精力。

   30.预见到会有亏损,雍容大度地接受亏损。那些对亏损苦思冥想的人总是失去下一个机会,而下一个机会很可能是个赢利的机会

   外汇期货的特点定义和应用风险分析

   外汇市场是全球最大的金融市场。它包括多种衍生品证券级别,其中一种叫外汇期货。今天我们就来讲讲外汇期货的特点定义和期货的应用风险分析,同时告诉大家一个合格的外汇期货交易者需要了解和掌握些什么。

   什么是外汇期货?

   外汇期货是约定在未来某一日期和时间交割一定数量标的的标准化期货合约。这些合约交易在全球的多个期货交易所进行。和远期合约不同,期货合约是公开交易的,无法定制合约,而且期货合约由作为中介的清算中心来保证合约的履行。清算中心每一天对盈亏进行结算,并根据清算结果调整客户账户的现金余额。这个流程也叫做逐日盯市,使用的是当日最后数笔交易的均价作为结算价格。这个结算价格最后决定期货账户的盈亏状况。

   外汇期货保证金

   期货清算中心对投资者的入金要求即保证金。股票市场的保证金是经纪商根据客户当下的投资组合所给予的贷款,期货保证金则不同,这里是指投资者账户所要求的最低的初始入金额,并不涉及借贷。这笔初始保证金用来保证买卖双方都能合理的履行义务。另外,期货初始保证金要求通常都低于股票市场的保证金要求。实际上,期货保证金大多数时候都低于期货合约价的10%左右。

   在逐日盯市后,如果投资者账户出现亏损,保证金账户余额小于维持保证金数额,那么投资者会被追加保证金,他必须补足初始保证金。

   外汇期货交易所 外汇期货在交易所进行交易,全球知名的芝加哥商业交易所(CME)有最大的期货合约交易量。外汇和大多数期货合约一样,可以通过场内交易员操作开放式报价系统完成,或者完全通过电子交易。目前,公开报价系统在欧洲已经被淘汰,电子交易取而代之。除了CME之外,洲际交易所(ICE)和欧洲期货交易所(Eurex)也是期货合约交易量非常庞大的交易所。 外汇期货的特点和价格变化

   每一份期货合约都是标准化的,当然也有一些和其它合约区分开来的不同之处。比如,加元/美元期货通常在结算日交割,合约规模是标准化的100,000加元等。不过,对交易者最有用的是最小的价格波动,通常以点为单位。每一份合约的点都不同,交易者了解其属性是非常必要的。在加元/美元合约中,最小价格活动的点是每加元0.0001美元变化,在一份标准的100,000加元合约中,这相当于每一次价格变化10美元。如果加元上涨,从0.7870美元到0.7875美元,做空的交易者失去了5个点,即每份合约亏损50美元。

   期货市场还有一种迷你合约和电子迷你合约。迷你合约只有标准合约的一半规模,而电子迷你合约只有标准合约的十分之一规模。电子迷你合约对于新手交易者来说非常理想。

   外汇期货的对冲风险

   外汇期货既可以用来对冲,又可以用于投机活动。我们来看看外汇期货怎样缓解风险:

   一家在欧洲运营的美国公司在5个月内将收到1,000,000欧元的款项。假设欧元/美元即期汇率为1.04。由于担心欧元兑美元汇率变化将对自己不利,这家公司决定通过8份欧元期货合约来对冲潜在的风险,每一份合约为125,000欧元。在未来的5个月时间内,欧元兑美元继续贬值,这家公司的清算中心每日对账户进行清算。时间过去了,欧元兑美元汇率跌至1.03,这8份期货合约每一份盈利3750美元。这8份合约交割后,在不计清算和其它费用的情况下,公司盈利30,000美元。

   如果这家美国公司没有进行风险对冲,而是直接按照即期汇率收到欧元,那么他们将亏损10,000美元。

   外汇期货的分析工具类型

   和股票市场类似,外汇期货交易者使用技术和基础分析。技术分析用来分析价格和交易数据,因此,这类方法在股票市场也同样使用。不过,外汇交易者和股票交易者之间的最大不同就是基础分析。股票市场更注重公司的财政状况、管理层决议和分析、效率分析和行业分析等,广泛的宏观经济原则分析可能并不那么重要。而对于期货交易者来说,必须绝对熟悉宏观经济原则和预测技术。

   315返佣网()分析师认为外汇期货交易者必须非常熟悉会影响一个国家货币的各类因素,如货币增值或贬值的原因和影响,一国央行的政策措施等。期货交易者必须了解一国商业圈有影响力的因素,并能够分析经济指标,包括GDP、就业率、消费者信心数据等等。而且,交易者还要能分析宏观经济原则,如央行利率水平、当前资本账户盈余和赤字,不仅如此,也要学习货币投机原因和结果等等。最后,期货交易者必须熟悉地缘政治动荡对一国货币的影响,以及商品价格对商品美元的影响。

   进行外汇期货交易,其实和所有投机活动一样,本质上都是有风险的。期货交易者必须对技术和宏观经济分析有足够的了解,并且懂得每一份合约的独特属性和交易所相关的规定。透明度和流动性高、违约风险低使得外汇期货市场非常有吸引力。不过交易者仍然要谨慎保证金的作用,在开始交易期货前,一定要进行足够的了解和调查,并制定充分的风险管理计划。

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